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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AN Terrains | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | 121 775.00 | 68 899.00 | 52 876.00 | 121 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 621.00 | 350 747.00 | 133 874.00 | 484 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 108.00 | 270 351.00 | 1 758.00 | 272 108.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 790.00 | 696 687.00 | 264 103.00 | 960 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 821.00 | | 1 651 821.00 | 1 651 821.00 |
BZ Autres créances | 151 697.00 | | 151 697.00 | 151 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 294.00 | | 2 058 294.00 | 2 058 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 084.00 | 696 687.00 | 2 322 397.00 | 3 019 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 014.00 | 10 621.00 | | 13 014.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 190.00 | 142 393.00 | | 162 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 254.00 | 1 163 064.00 | | 1 185 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 380.00 | 380 132.00 | | 765 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 345.00 | 384 712.00 | | 341 345.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 37 875.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 143.00 | 802 869.00 | | 1 137 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 397.00 | 1 965 932.00 | | 2 322 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 143.00 | 802 869.00 | | 1 137 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 249 548.00 | 311 998.00 | 4 561 546.00 | 4 249 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 548.00 | 311 998.00 | 4 561 546.00 | 4 249 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 909.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 055.00 | 56 436.00 | | 36 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 7 739.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 20 250.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 933.00 | 27 989.00 | | 48 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | 305.00 | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | 305.00 | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 271.00 | 27 684.00 | | 43 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 425.00 | 30 066.00 | | 45 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 874.00 | 4 487 255.00 | | 4 656 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 683.00 | 4 344 862.00 | | 4 494 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 190.00 | 142 393.00 | | 162 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 384.00 | 228 669.00 | | 278 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 407.00 | | 84 021.00 | 933 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 638.00 | 960 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 638.00 | 927 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 949.00 | | 84 021.00 | 899 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 416.00 | 43 909.00 | 56 638.00 | 709 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 726.00 | 43 909.00 | 56 638.00 | 702 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 380.00 | 765 380.00 | | 765 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UP Prêts | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 821.00 | 1 651 821.00 | | 1 651 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 285.00 | 1 830 285.00 | | 1 830 285.00 |
VW T.V.A. | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 143.00 | 1 137 143.00 | | 1 137 143.00 |