| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AN Terrains | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | 121 775.00 | 56 251.00 | 65 524.00 | 121 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 382.00 | 329 788.00 | 74 593.00 | 404 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 506.00 | 277 357.00 | 15 150.00 | 292 506.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 949.00 | 670 086.00 | 230 863.00 | 900 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 304.00 | | 141 304.00 | 141 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 598.00 | | 1 247 598.00 | 1 247 598.00 |
BZ Autres créances | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 223.00 | | 1 835 223.00 | 1 835 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 172.00 | 670 086.00 | 2 066 086.00 | 2 736 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 064.00 | 32 451.00 | | 37 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 158.00 | 7 504.00 | | 10 158.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 487.00 | 92 267.00 | | 100 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 671.00 | 1 100 184.00 | | 1 115 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 18 007.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 6 332.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 083.00 | 470 029.00 | | 500 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 408.00 | 286 881.00 | | 403 408.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | 1 920.00 | | 37 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 415.00 | 783 168.00 | | 950 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 086.00 | 1 883 352.00 | | 2 066 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 415.00 | 783 168.00 | | 950 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 758.00 | 184 763.00 | 4 086 521.00 | 3 901 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 758.00 | 184 763.00 | 4 086 521.00 | 3 901 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 804.00 | 38 198.00 | | 45 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | 7 500.00 | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 583.00 | 9 290.00 | | 17 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 2 539.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 539.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 342.00 | 6 752.00 | | 15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 15 238.00 | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 375.00 | 4 149 550.00 | | 4 157 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 888.00 | 4 057 283.00 | | 4 056 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 487.00 | 92 267.00 | | 100 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 123.00 | 213 693.00 | | 213 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 056.00 | | 47 453.00 | 1 055 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 560.00 | 900 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 656.00 | 867 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 694.00 | | 47 453.00 | 1 019 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 317.00 | 45 329.00 | 201 560.00 | 826 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | 1 904.00 | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 722.00 | 45 329.00 | 199 656.00 | 817 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 083.00 | 500 083.00 | | 500 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
UP Prêts | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 598.00 | | | 1 247 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 810.00 | 1 444 810.00 | | 1 444 810.00 |
VW T.V.A. | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 415.00 | 950 415.00 | | 950 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 603.00 | 17 287.00 | | 19 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 487.00 | 14 971.00 | | 12 487.00 |
ST Autres comptes | 648 036.00 | 655 713.00 | | 648 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 384.00 | 219 437.00 | | 186 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 727 450.00 | 695 602.00 | | 727 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 862.00 | 2 326.00 | | 5 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 541.00 | 12 442.00 | | 12 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 144.00 | 29 729.00 | | 32 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 769.00 | 804 555.00 | | 714 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 633.00 | 495 145.00 | | 457 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 219.00 | 1 588 049.00 | | 1 580 219.00 |