| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AN Terrains | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | 121 775.00 | 74 915.00 | 46 860.00 | 121 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 508.00 | 396 031.00 | 278 476.00 | 674 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 696.00 | 271 383.00 | 3 313.00 | 274 696.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 265.00 | 749 020.00 | 404 245.00 | 1 153 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 968.00 | | 1 411 968.00 | 1 411 968.00 |
BZ Autres créances | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 159.00 | | 1 915 159.00 | 1 915 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 423.00 | 749 020.00 | 2 319 404.00 | 3 068 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 204.00 | 13 014.00 | | 15 204.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 214.00 | 162 190.00 | | 89 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 468.00 | 1 185 254.00 | | 1 114 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 391.00 | 150.00 | | 136 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 17 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 525.00 | 765 380.00 | | 633 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 697.00 | 345 863.00 | | 325 697.00 |
EA Autres dettes | 45 322.00 | 13 269.00 | | 45 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 936.00 | 1 141 661.00 | | 1 204 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 404.00 | 2 326 915.00 | | 2 319 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 982.00 | 1 141 661.00 | | 1 105 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796 476.00 | 64 730.00 | 3 861 206.00 | 3 796 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 476.00 | 64 730.00 | 3 861 206.00 | 3 796 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 333.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 950.00 | 36 055.00 | | 69 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 47 500.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 48 933.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 662.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 5 662.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 509.00 | 43 271.00 | | 73 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 45 425.00 | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 442.00 | 4 656 874.00 | | 4 015 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 228.00 | 4 494 683.00 | | 3 926 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 214.00 | 162 190.00 | | 89 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 962.00 | 278 384.00 | | 239 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 790.00 | | 193 965.00 | 960 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 1 153 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 1 119 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 332.00 | | 193 965.00 | 927 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 687.00 | 52 333.00 | | 696 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 997.00 | 52 333.00 | | 689 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 525.00 | 633 525.00 | | 633 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
UP Prêts | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 968.00 | 1 411 968.00 | | 1 411 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VC Groupe et associés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 391.00 | 37 437.00 | 98 954.00 | 136 391.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 095.00 | 1 621 095.00 | | 1 621 095.00 |
VW T.V.A. | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 936.00 | 1 105 982.00 | 98 954.00 | 1 204 936.00 |