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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 014.00 | 4 986.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 598.00 | 69 112.00 | 88 486.00 | 157 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 433.00 | 220 603.00 | 124 829.00 | 345 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 515.00 | 302 713.00 | 255 802.00 | 558 515.00 |
BT Marchandises | 991 858.00 | 210 535.00 | 781 323.00 | 991 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 236.00 | 21 455.00 | 597 781.00 | 619 236.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
CF Disponibilités | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 807.00 | 231 990.00 | 1 694 817.00 | 1 926 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 322.00 | 534 703.00 | 1 950 619.00 | 2 485 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DL TOTAL (I) | 775 612.00 | | | 775 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 627.00 | | | 281 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 139.00 | | | 153 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 037.00 | | | 330 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 674.00 | | | 403 674.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 007.00 | | | 1 175 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 619.00 | | | 1 950 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 787.00 | | | 923 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 825.00 | 346 266.00 | 5 202 091.00 | 4 855 825.00 |
FG Production vendue services | 167 979.00 | 10 693.00 | 178 672.00 | 167 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 803.00 | 356 959.00 | 5 380 762.00 | 5 023 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 535.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 440.00 | | | 5 668 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 409.00 | | | 5 600 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 054.00 | | 102 313.00 | 526 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 853.00 | 558 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 853.00 | 513 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 570.00 | | 102 313.00 | 480 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 993.00 | 79 599.00 | 19 879.00 | 242 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | 450.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 459.00 | 79 149.00 | 19 879.00 | 235 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 246.00 | 210 535.00 | 168 246.00 | 168 246.00 |
6T Sur comptes clients | 25 192.00 | | 3 738.00 | 25 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 439.00 | 210 535.00 | 171 984.00 | 193 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 439.00 | 210 535.00 | 171 984.00 | 193 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 037.00 | 330 037.00 | | 330 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 529.00 | | | 593 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 627.00 | 183 545.00 | 98 081.00 | 281 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 626.00 | 644 419.00 | 63 207.00 | 707 626.00 |
VW T.V.A. | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 868.00 | 923 787.00 | 98 081.00 | 1 021 868.00 |