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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 12 780.00 | 4 660.00 | 17 440.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 014.00 | 3 986.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 078.00 | 69 280.00 | 46 798.00 | 116 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 782.00 | 253 291.00 | 114 491.00 | 367 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 800.00 | 341 364.00 | 207 436.00 | 548 800.00 |
BT Marchandises | 1 007 254.00 | 200 968.00 | 806 286.00 | 1 007 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 566.00 | 12 253.00 | 662 313.00 | 674 566.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 592.00 | 213 221.00 | 1 710 371.00 | 1 923 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 392.00 | 554 586.00 | 1 917 807.00 | 2 472 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 775 301.00 | | | 775 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 924.00 | | | 274 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 533.00 | | | 368 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 141.00 | | | 408 141.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 506.00 | | | 1 142 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 807.00 | | | 1 917 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 610.00 | | | 960 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 515.00 | | 92 094.00 | 558 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 810.00 | 548 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 057.00 | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 752.00 | 493 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | 16 512.00 | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 030.00 | | 75 582.00 | 513 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 713.00 | 93 822.00 | 55 171.00 | 302 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 11 852.00 | 7 057.00 | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 728.00 | 81 970.00 | 48 113.00 | 294 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 535.00 | 200 968.00 | 210 535.00 | 210 535.00 |
6T Sur comptes clients | 21 455.00 | 11 183.00 | 20 384.00 | 21 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 990.00 | 212 151.00 | 230 919.00 | 231 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 990.00 | 212 151.00 | 230 919.00 | 231 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 533.00 | 368 533.00 | | 368 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 608.00 | 139 608.00 | | 139 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 659 868.00 | | | 659 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VB T. V. A. | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 924.00 | 177 644.00 | 97 280.00 | 274 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 211.00 | 722 012.00 | 52 199.00 | 774 211.00 |
VW T.V.A. | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 890.00 | 960 610.00 | 97 280.00 | 1 057 890.00 |