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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 416.00 | 22 188.00 | 13 227.00 | 35 416.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 014.00 | 986.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984.00 | 67 361.00 | 10 622.00 | 77 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 159.00 | 274 958.00 | 125 201.00 | 400 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 559.00 | 373 522.00 | 183 037.00 | 556 559.00 |
BT Marchandises | 895 554.00 | 229 602.00 | 665 952.00 | 895 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 191.00 | 12 444.00 | 514 748.00 | 527 191.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 888.00 | | 611 888.00 | 611 888.00 |
CF Disponibilités | 207 627.00 | | 207 627.00 | 207 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 775.00 | 242 046.00 | 2 064 729.00 | 2 306 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 334.00 | 615 567.00 | 2 247 766.00 | 2 863 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | | | -36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 664 549.00 | | | 664 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 202.00 | | | 884 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 828.00 | | | 345 828.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 218.00 | | | 1 583 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 766.00 | | | 2 247 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 046.00 | | | 1 044 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 616.00 | | 63 942.00 | 492 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 681.00 | | 3 735.00 | 31 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 936.00 | | 60 207.00 | 427 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 596.00 | 54 926.00 | | 318 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 3 857.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 265.00 | 51 069.00 | | 300 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 923.00 | 37 679.00 | | 191 923.00 |
6T Sur comptes clients | 10 674.00 | 2 815.00 | 1 045.00 | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 597.00 | 40 494.00 | 1 045.00 | 202 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 597.00 | 40 494.00 | 1 045.00 | 202 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 494.00 | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 858.00 | 234 858.00 | | 234 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 812.00 | 507 812.00 | | 507 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 202.00 | 345 030.00 | 539 172.00 | 884 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 663.00 | | | 797 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 130.00 | 573 130.00 | 33 000.00 | 606 130.00 |
VW T.V.A. | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 923.00 | 937 751.00 | 539 172.00 | 1 476 923.00 |