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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 781.00 | 33 863.00 | 5 918.00 | 39 781.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 58 379.00 | 8 921.00 | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 238.00 | 290 903.00 | 234 335.00 | 525 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 819.00 | 393 145.00 | 286 674.00 | 679 819.00 |
BT Marchandises | 1 494 794.00 | 271 551.00 | 1 223 244.00 | 1 494 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 922.00 | 8 240.00 | 428 682.00 | 436 922.00 |
BZ Autres créances | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 467.00 | | 478 467.00 | 478 467.00 |
CF Disponibilités | 412 898.00 | | 412 898.00 | 412 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 967.00 | 279 791.00 | 2 609 177.00 | 2 888 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 786.00 | 672 936.00 | 2 895 850.00 | 3 568 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 444 500.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 49.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 490.00 | 248 391.00 | | 299 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 430.00 | 912 940.00 | | 1 152 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 432.00 | 503 211.00 | | 351 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 051.00 | 813 191.00 | | 514 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 902.00 | 518 154.00 | | 571 902.00 |
EA Autres dettes | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 421.00 | 2 053 665.00 | | 1 743 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 850.00 | 2 966 604.00 | | 2 895 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 136.00 | 1 698 452.00 | | 1 523 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 595.00 | | 161 249.00 | 583 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 025.00 | 679 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 025.00 | 602 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 306.00 | | 2 475.00 | 37 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 790.00 | | 158 774.00 | 508 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 859.00 | 63 495.00 | 64 210.00 | 393 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 564.00 | 6 299.00 | | 27 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 295.00 | 57 196.00 | 64 210.00 | 366 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 136.00 | 10 415.00 | | 261 136.00 |
6T Sur comptes clients | 7 418.00 | 2 214.00 | 1 392.00 | 7 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 554.00 | 12 629.00 | 1 392.00 | 268 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 554.00 | 12 629.00 | 1 392.00 | 268 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 629.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 051.00 | 514 051.00 | | 514 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 035.00 | 306 035.00 | | 306 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 268.00 | 427 268.00 | | 427 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 361.00 | 131 076.00 | 220 285.00 | 351 361.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 309.00 | 493 155.00 | 47 154.00 | 540 309.00 |
VW T.V.A. | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 421.00 | 1 523 136.00 | 220 285.00 | 1 743 421.00 |