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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 681.00 | 18 331.00 | 13 349.00 | 31 681.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 014.00 | 1 986.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 569.00 | 60 417.00 | 8 151.00 | 68 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 367.00 | 231 834.00 | 117 533.00 | 349 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 616.00 | 318 596.00 | 174 020.00 | 492 616.00 |
BT Marchandises | 894 088.00 | 191 923.00 | 702 165.00 | 894 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 348.00 | 10 674.00 | 762 675.00 | 773 348.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CF Disponibilités | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 666.00 | 202 597.00 | 1 830 069.00 | 2 032 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 282.00 | 521 193.00 | 2 004 089.00 | 2 525 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DL TOTAL (I) | 741 051.00 | | | 741 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 191.00 | | | 185 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 339.00 | | | 509 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 086.00 | | | 421 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 039.00 | | | 1 263 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 089.00 | | | 2 004 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 589.00 | | | 1 192 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 054.00 | | 61 667.00 | 546 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 105.00 | 492 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 605.00 | 427 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | 14 241.00 | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 114.00 | | 47 426.00 | 491 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 556.00 | 47 677.00 | 101 637.00 | 372 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 892.00 | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 117.00 | 46 785.00 | 101 637.00 | 355 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 350.00 | 69 573.00 | | 122 350.00 |
6T Sur comptes clients | 14 897.00 | 354.00 | 4 577.00 | 14 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 247.00 | 69 926.00 | 4 577.00 | 137 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 247.00 | 69 926.00 | 4 577.00 | 137 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 926.00 | 4 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 339.00 | 509 339.00 | | 509 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 540.00 | 760 540.00 | | 760 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 191.00 | 114 741.00 | 70 450.00 | 185 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 749.00 | 801 941.00 | 45 808.00 | 847 749.00 |
VW T.V.A. | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 616.00 | 1 045 166.00 | 70 450.00 | 1 115 616.00 |