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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 17 439.00 | | 17 440.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 014.00 | 2 986.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 293.00 | 85 122.00 | 24 171.00 | 109 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 821.00 | 262 981.00 | 108 841.00 | 371 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 054.00 | 372 556.00 | 173 498.00 | 546 054.00 |
BT Marchandises | 898 404.00 | 122 350.00 | 776 054.00 | 898 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 339.00 | 14 897.00 | 713 442.00 | 728 339.00 |
BZ Autres créances | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 964.00 | 137 247.00 | 1 654 716.00 | 1 791 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 017.00 | 509 803.00 | 1 828 214.00 | 2 338 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DL TOTAL (I) | 727 125.00 | | | 727 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 606.00 | | | 434 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 170.00 | | | 336 170.00 |
EA Autres dettes | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 089.00 | | | 1 101 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 214.00 | | | 1 828 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 330.00 | | | 987 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 968.00 | 122 350.00 | 200 968.00 | 200 968.00 |
6T Sur comptes clients | 12 253.00 | 3 849.00 | 1 205.00 | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 221.00 | 126 199.00 | 202 173.00 | 213 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 606.00 | 434 606.00 | | 434 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 257.00 | 121 497.00 | 113 759.00 | 235 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 170.00 | 336 170.00 | | 336 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 061.00 | 780 690.00 | 55 371.00 | 836 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 089.00 | 987 330.00 | 113 759.00 | 1 101 089.00 |