| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 60 692.00 | 964.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 103 479.00 | 10 701.00 | 114 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 125.00 | 164 933.00 | 58 192.00 | 223 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BN En cours de production de biens | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 838.00 | 3 588.00 | 335 250.00 | 338 838.00 |
BZ Autres créances | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
CF Disponibilités | 445 742.00 | | 445 742.00 | 445 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 397.00 | 3 588.00 | 1 024 809.00 | 1 028 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 522.00 | 168 522.00 | 1 083 000.00 | 1 251 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 749 107.00 | 888 281.00 | | 749 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 106.00 | -139 174.00 | | 30 106.00 |
DL TOTAL (I) | 795 983.00 | 765 877.00 | | 795 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 209.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 438.00 | 150 146.00 | | 117 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 618.00 | 162 516.00 | | 127 618.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 018.00 | 359 454.00 | | 287 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 000.00 | 1 125 331.00 | | 1 083 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 018.00 | 359 454.00 | | 287 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 209.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 820.00 | | 1 897 820.00 | 1 897 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 820.00 | | 1 897 820.00 | 1 897 820.00 |
FM Production stockée | | | -4 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | 3 311.00 | | 1 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 1 371.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 204.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 204.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | 1 167.00 | | 9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -360.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 119.00 | 1 342 085.00 | | 1 929 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 013.00 | 1 481 259.00 | | 1 899 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 106.00 | -139 174.00 | | 30 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 10 190.00 | | 4 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 130.00 | 10 190.00 | | 4 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 751.00 | | 5 037.00 | 221 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 223 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 175 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 461.00 | | 5 037.00 | 174 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 451.00 | 7 620.00 | 137.00 | 157 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 688.00 | 7 620.00 | 137.00 | 156 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VP Divers | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 544.00 | 400 544.00 | | 400 544.00 |
VW T.V.A. | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 018.00 | 287 018.00 | | 287 018.00 |