| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 1 774.00 | 4 737.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 253.00 | 67 626.00 | 7 626.00 | 75 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 540.00 | 91 750.00 | 5 790.00 | 97 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 281.00 | 161 150.00 | 64 130.00 | 225 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BN En cours de production de biens | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 434.00 | | 600 434.00 | 600 434.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 072.00 | 737.00 | 140 334.00 | 141 072.00 |
CF Disponibilités | 330 889.00 | | 330 889.00 | 330 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 347.00 | 737.00 | 1 126 610.00 | 1 127 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 628.00 | 161 888.00 | 1 190 740.00 | 1 352 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 570 717.00 | 585 241.00 | | 570 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 846.00 | 25 476.00 | | 139 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | 3 191.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 723 996.00 | 624 961.00 | | 723 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 943.00 | 81 893.00 | | 55 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | 112 992.00 | | 116 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 974.00 | 130 790.00 | | 245 974.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 383.00 | 2 618.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 744.00 | 367 080.00 | | 466 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 740.00 | 992 041.00 | | 1 190 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 465.00 | 311 331.00 | | 437 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 120.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 232.00 | | 1 950 232.00 | 1 950 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 232.00 | | 1 950 232.00 | 1 950 232.00 |
FM Production stockée | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 993.00 | 45 832.00 | | 34 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 4 562.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 4 734.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 495.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 495.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 4 240.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 739.00 | 2 038.00 | | 46 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 029.00 | 1 629 737.00 | | 1 998 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 184.00 | 1 604 261.00 | | 1 858 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 846.00 | 25 476.00 | | 139 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 091.00 | 14 590.00 | | 19 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 950.00 | | 6 331.00 | 218 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 449.00 | | 5 748.00 | 43 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 210.00 | | 583.00 | 172 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 573.00 | 6 577.00 | | 154 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 1 011.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 810.00 | 5 566.00 | | 153 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426.00 | 737.00 | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | 737.00 | 6 816.00 | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 737.00 | 6 816.00 | 6 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 737.00 | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 600 434.00 | 600 434.00 | | 600 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 802.00 | 26 523.00 | 29 279.00 | 55 802.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 124.00 | 621 124.00 | | 621 124.00 |
VW T.V.A. | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 744.00 | 437 465.00 | 29 279.00 | 466 744.00 |