| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 5 606.00 | 905.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 253.00 | 73 190.00 | 2 063.00 | 75 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 576.00 | 94 871.00 | 16 705.00 | 111 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 317.00 | 173 667.00 | 65 650.00 | 239 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BN En cours de production de biens | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
BZ Autres créances | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 072.00 | 1 565.00 | 139 507.00 | 141 072.00 |
CF Disponibilités | 592 299.00 | | 592 299.00 | 592 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 997.00 | 1 565.00 | 1 060 432.00 | 1 061 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 314.00 | 175 232.00 | 1 126 081.00 | 1 301 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 853.00 | 540 091.00 | | 597 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 733.00 | 146 238.00 | | 89 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | 1 570.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 798 346.00 | 789 423.00 | | 798 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 36 863.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 105 026.00 | | 78 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 697.00 | 109 037.00 | | 192 697.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048.00 | 5 215.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 736.00 | 294 928.00 | | 327 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 081.00 | 1 084 351.00 | | 1 126 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 736.00 | 292 654.00 | | 327 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 720.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 996.00 | | 1 631 996.00 | 1 631 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 996.00 | | 1 631 996.00 | 1 631 996.00 |
FM Production stockée | | | 14 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 306.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 3 950.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 1 644.00 | | 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 411.00 | 5 594.00 | | 128 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 993.00 | 601.00 | | 153 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 993.00 | 601.00 | | 153 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 582.00 | 4 993.00 | | -25 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 716.00 | 53 007.00 | | 32 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 925.00 | 2 082 621.00 | | 1 789 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 192.00 | 1 936 383.00 | | 1 700 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 733.00 | 146 238.00 | | 89 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 319.00 | 14 799.00 | | 14 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 332.00 | | 12 485.00 | 229 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 291.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 239 317.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | | 9 985.00 | 176 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 2 500.00 | 3 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 003.00 | 7 665.00 | | 166 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 916.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 312.00 | 5 749.00 | | 162 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 342.00 | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 342.00 | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 342.00 | | 1 223.00 |
UG ‐ Financières | | 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 736.00 | 327 736.00 | | 327 736.00 |