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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 645.00 | 66 479.00 | 1 166.00 | 67 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 165.00 | 96 829.00 | 17 336.00 | 114 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 743.00 | 169 056.00 | 63 688.00 | 232 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
BZ Autres créances | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 072.00 | 2 181.00 | 138 890.00 | 141 072.00 |
CF Disponibilités | 599 672.00 | | 599 672.00 | 599 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 653.00 | 2 181.00 | 1 037 471.00 | 1 039 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 396.00 | 171 237.00 | 1 101 159.00 | 1 272 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 587.00 | 597 853.00 | | 607 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 257.00 | 89 733.00 | | 179 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 759.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 843.00 | 798 346.00 | | 896 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 17 000.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 011.00 | 78 204.00 | | 56 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | 192 697.00 | | 108 901.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 316.00 | 327 736.00 | | 204 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 159.00 | 1 126 081.00 | | 1 101 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 316.00 | 327 736.00 | | 204 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 982.00 | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 570.00 | | 1 548 570.00 | 1 548 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 570.00 | | 1 548 570.00 | 1 548 570.00 |
FM Production stockée | | | -30 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 089.00 | 13 709.00 | | 20 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 334.00 | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | 811.00 | | 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 128 411.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 153 993.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 153 993.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -25 582.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | 32 716.00 | | 62 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 322.00 | 1 789 925.00 | | 1 542 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 066.00 | 1 700 192.00 | | 1 363 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 257.00 | 89 733.00 | | 179 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 317.00 | | 9 747.00 | 239 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 321.00 | 232 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 48 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | 181 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 829.00 | | 7 247.00 | 186 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 2 500.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 667.00 | 8 418.00 | 13 030.00 | 173 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 905.00 | 763.00 | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 061.00 | 7 514.00 | 12 267.00 | 168 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 616.00 | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 616.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 616.00 | | 1 565.00 |
UG ‐ Financières | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 103.00 | 267 103.00 | | 267 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 621.00 | 294 621.00 | 1.00 | 294 621.00 |
VW T.V.A. | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 316.00 | 204 316.00 | | 204 316.00 |