| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 3 690.00 | 2 821.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 253.00 | 70 470.00 | 4 782.00 | 75 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 591.00 | 91 842.00 | 9 749.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 332.00 | 166 003.00 | 63 329.00 | 229 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BN En cours de production de biens | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 072.00 | 1 223.00 | 139 849.00 | 141 072.00 |
CF Disponibilités | 761 693.00 | | 761 693.00 | 761 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 245.00 | 1 223.00 | 1 021 022.00 | 1 022 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 577.00 | 167 225.00 | 1 084 351.00 | 1 251 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 528.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 540 091.00 | 570 717.00 | | 540 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 238.00 | 139 846.00 | | 146 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | 2 381.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 789 423.00 | 723 996.00 | | 789 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 863.00 | 55 943.00 | | 36 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 026.00 | 116 658.00 | | 105 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 037.00 | 245 974.00 | | 109 037.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 215.00 | 9 383.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 928.00 | 466 744.00 | | 294 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 351.00 | 1 190 740.00 | | 1 084 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 654.00 | 437 465.00 | | 292 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 141.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 160.00 | | 2 083 160.00 | 2 083 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 160.00 | | 2 083 160.00 | 2 083 160.00 |
FM Production stockée | | | -15 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 34 993.00 | | 8 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | 811.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 811.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 2 648.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 2 648.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | -1 837.00 | | 4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 007.00 | 46 739.00 | | 53 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 621.00 | 1 998 029.00 | | 2 082 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 383.00 | 1 858 184.00 | | 1 936 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 238.00 | 139 846.00 | | 146 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 799.00 | 19 091.00 | | 14 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 281.00 | | 6 651.00 | 225 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 229 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | | 6 651.00 | 172 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 150.00 | 7 452.00 | 2 600.00 | 161 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 916.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 376.00 | 5 536.00 | 2 600.00 | 159 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 737.00 | 486.00 | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 486.00 | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 486.00 | | 737.00 |
UG ‐ Financières | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 143.00 | 33 868.00 | 2 275.00 | 36 143.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 928.00 | 292 654.00 | 2 275.00 | 294 928.00 |