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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 253.00 | 64 627.00 | 10 626.00 | 75 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 958.00 | 89 183.00 | 7 774.00 | 96 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 950.00 | 154 573.00 | 64 377.00 | 218 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BN En cours de production de biens | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 228.00 | 6 390.00 | 435 838.00 | 442 228.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 627.00 | 426.00 | 173 201.00 | 173 627.00 |
CF Disponibilités | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 480.00 | 6 816.00 | 927 664.00 | 934 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 430.00 | 161 389.00 | 992 041.00 | 1 153 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 585 241.00 | | | 585 241.00 |
DH Report à nouveau | | 503 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | 161 561.00 | | 25 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | 4 002.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 624 961.00 | 680 296.00 | | 624 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 893.00 | 107 344.00 | | 81 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 992.00 | 100 714.00 | | 112 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 790.00 | 148 546.00 | | 130 790.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 604.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | 6 574.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 080.00 | 402 533.00 | | 367 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 041.00 | 1 082 829.00 | | 992 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 331.00 | 320 838.00 | | 311 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 132.00 | | 1 557 132.00 | 1 557 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 132.00 | | 1 557 132.00 | 1 557 132.00 |
FM Production stockée | | | 21 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 832.00 | 15 951.00 | | 45 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 2 956.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 562.00 | 52.00 | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | 3 008.00 | | 4 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 413.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 413.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | 2 595.00 | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | -9.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 737.00 | 1 940 692.00 | | 1 629 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 261.00 | 1 779 131.00 | | 1 604 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 476.00 | 161 561.00 | | 25 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 590.00 | 4 237.00 | | 14 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 861.00 | | 1 272.00 | 240 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 183.00 | 218 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 183.00 | 172 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 121.00 | | 1 272.00 | 194 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 053.00 | 6 703.00 | 23 183.00 | 171 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 290.00 | 6 703.00 | 23 183.00 | 170 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | 2 802.00 | | 3 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 3 228.00 | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 3 228.00 | | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 434 574.00 | | | 434 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 773.00 | 26 024.00 | 55 749.00 | 81 773.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VP Divers | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 258.00 | 494 258.00 | | 494 258.00 |
VW T.V.A. | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 080.00 | 311 331.00 | 55 749.00 | 367 080.00 |