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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 4 131.00 | 2 776.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 503.00 | 879 873.00 | 187 630.00 | 1 067 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 428.00 | 520 305.00 | 219 122.00 | 739 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 601.00 | 1 411 484.00 | 444 117.00 | 1 855 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 642.00 | | 126 642.00 | 126 642.00 |
BP En cours de production de services | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 693.00 | | 452 693.00 | 452 693.00 |
BZ Autres créances | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 065.00 | | 887 065.00 | 887 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 667.00 | 1 411 484.00 | 1 331 183.00 | 2 742 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 58 530.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 936.00 | 190 125.00 | | 164 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | 1 398.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 260 979.00 | 261 793.00 | | 260 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 465.00 | 262 916.00 | | 449 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 614.00 | 87 632.00 | | 144 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 532.00 | 171 604.00 | | 260 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 944.00 | 283 090.00 | | 209 944.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 18 700.00 | | 5 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 204.00 | 883 417.00 | | 1 070 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 183.00 | 1 145 210.00 | | 1 331 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 022.00 | 234 745.00 | | 369 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 747.00 | 75 837.00 | | 118 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 363.00 | | 249 404.00 | 1 690 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 165.00 | 1 855 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 165.00 | 1 818 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 339.00 | | 248 904.00 | 1 653 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 500.00 | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 070.00 | 126 611.00 | 82 197.00 | 1 367 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 200.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 097.00 | 126 410.00 | 82 197.00 | 1 360 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 532.00 | 260 532.00 | | 260 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
VB T. V. A. | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 718.00 | 105 660.00 | 225 058.00 | 330 718.00 |
VI Groupe et associés | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VP Divers | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 953.00 | 658 879.00 | 11 073.00 | 669 953.00 |
VW T.V.A. | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 204.00 | 845 145.00 | 225 058.00 | 1 070 204.00 |