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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 3 135.00 | 3 086.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 5 282.00 | 1 625.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 639.00 | 892 938.00 | 225 701.00 | 1 118 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 846.00 | 613 213.00 | 210 632.00 | 823 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 014.00 | 1 514 570.00 | 474 444.00 | 1 989 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
BP En cours de production de services | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 437.00 | | 731 437.00 | 731 437.00 |
BZ Autres créances | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 987.00 | | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 002.00 | 1 514 570.00 | 1 545 432.00 | 3 060 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 68 082.00 | 92 293.00 | | 68 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 120.00 | 96 888.00 | | 256 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 941.00 | 201 216.00 | | 335 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 510.00 | 599 333.00 | | 452 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | 84 007.00 | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 310.00 | 267 400.00 | | 248 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 426.00 | 224 559.00 | | 325 426.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 326.00 | 124 992.00 | | 154 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 491.00 | 1 300 293.00 | | 1 209 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 432.00 | 1 501 510.00 | | 1 545 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 969.00 | 382 966.00 | | 244 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 401.00 | 166 742.00 | | 90 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 774.00 | | 81 297.00 | 1 998 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 661.00 | 22 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | 1 194.00 | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736.00 | | 80 103.00 | 1 958 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 110.00 | 133 296.00 | 88 837.00 | 1 470 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 1 684.00 | 4 661.00 | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 998.00 | 131 612.00 | 84 176.00 | 1 463 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 310.00 | 248 310.00 | | 248 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 731 437.00 | 731 437.00 | | 731 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 108.00 | 126 465.00 | 235 643.00 | 362 108.00 |
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
VP Divers | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 504.00 | 876 430.00 | 11 073.00 | 887 504.00 |
VW T.V.A. | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 973 847.00 | 235 643.00 | |