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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 123.00 | 35.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 434.00 | 474.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 027.00 | 976 701.00 | 292 326.00 | 1 269 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 112.00 | 706 548.00 | 193 564.00 | 900 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 605.00 | 1 694 807.00 | 519 798.00 | 2 214 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
BP En cours de production de services | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 439.00 | | 889 439.00 | 889 439.00 |
BZ Autres créances | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 195.00 | | 1 323 195.00 | 1 323 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 801.00 | 1 694 807.00 | 1 842 994.00 | 3 537 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 137 316.00 | 99 202.00 | | 137 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 792.00 | 293 113.00 | | 181 792.00 |
DL TOTAL (I) | 330 847.00 | 404 054.00 | | 330 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 956.00 | 404 550.00 | | 527 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 53 252.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 630.00 | 455 664.00 | | 453 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 793.00 | 397 036.00 | | 331 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 4 364.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 261.00 | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 198.00 | 110 331.00 | | 170 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 147.00 | 1 425 461.00 | | 1 512 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 994.00 | 1 829 516.00 | | 1 842 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 129.00 | 228 407.00 | | 299 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 680.00 | 31 867.00 | | 71 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 368.00 | 170 513.00 | 99 073.00 | 1 623 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 1 332.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 576.00 | 169 181.00 | 99 073.00 | 1 619 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 631.00 | 453 631.00 | | 453 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 794.00 | 331 794.00 | | 331 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 957.00 | 281 392.00 | 246 564.00 | 527 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 770.00 | 1 023 696.00 | 11 073.00 | 1 034 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 147.00 | 1 265 583.00 | 246 564.00 | 1 512 147.00 |