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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 6 112.00 | 3 576.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 4 706.00 | 2 201.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 602.00 | 872 524.00 | 284 077.00 | 1 156 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 176.00 | 586 767.00 | 205 409.00 | 792 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 774.00 | 1 470 110.00 | 528 663.00 | 1 998 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
BP En cours de production de services | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 720.00 | | 499 720.00 | 499 720.00 |
BZ Autres créances | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 846.00 | | 972 846.00 | 972 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 620.00 | 1 470 110.00 | 1 501 510.00 | 2 971 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 92 293.00 | 83 456.00 | | 92 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 888.00 | 164 936.00 | | 96 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | 847.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 201 216.00 | 260 979.00 | | 201 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 333.00 | 449 465.00 | | 599 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 007.00 | 144 614.00 | | 84 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 400.00 | 260 532.00 | | 267 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 559.00 | 209 944.00 | | 224 559.00 |
EA Autres dettes | | 5 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 293.00 | 1 070 204.00 | | 1 300 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 510.00 | 1 331 183.00 | | 1 501 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 966.00 | 369 022.00 | | 382 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 742.00 | 118 747.00 | | 166 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 601.00 | | 226 544.00 | 1 855 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189.00 | 82 182.00 | 1 998 774.00 | 1 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 80 732.00 | 1 958 736.00 | 1 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | 3 965.00 | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 078.00 | | 222 579.00 | 1 818 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 484.00 | 140 351.00 | 81 724.00 | 1 411 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 388.00 | 1 450.00 | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 310.00 | 139 963.00 | 80 274.00 | 1 404 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 499 720.00 | | | 499 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 742.00 | 166 742.00 | | 166 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 590.00 | 132 215.00 | 300 374.00 | 432 590.00 |
VI Groupe et associés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
VP Divers | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 976.00 | 704 903.00 | 11 073.00 | 715 976.00 |
VW T.V.A. | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 293.00 | 999 918.00 | 300 374.00 | 1 300 293.00 |