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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 546.00 | 967 267.00 | 470 278.00 | 1 437 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 548.00 | 729 154.00 | 195 394.00 | 924 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 048.00 | 1 708 489.00 | 701 559.00 | 2 410 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 929.00 | | 196 929.00 | 196 929.00 |
BP En cours de production de services | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 896.00 | | 780 896.00 | 780 896.00 |
BZ Autres créances | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 154.00 | | 1 201 154.00 | 1 201 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 203.00 | 1 708 489.00 | 1 902 713.00 | 3 611 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 109 108.00 | 137 316.00 | | 109 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 444.00 | 181 792.00 | | 310 444.00 |
DL TOTAL (I) | 431 292.00 | 330 847.00 | | 431 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 075.00 | 527 956.00 | | 552 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 17 737.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 010.00 | 453 630.00 | | 360 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 653.00 | 331 793.00 | | 436 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 330.00 | | |
EA Autres dettes | 248.00 | 9 500.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 248.00 | 170 198.00 | | 119 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 421.00 | 1 512 147.00 | | 1 471 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 713.00 | 1 842 994.00 | | 1 902 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 734.00 | 299 129.00 | | 217 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 71 680.00 | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 807.00 | 167 518.00 | 153 835.00 | 1 694 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 35.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 683.00 | 167 482.00 | 153 835.00 | 1 689 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 011.00 | 360 011.00 | | 360 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 075.00 | 214 549.00 | 337 526.00 | 552 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 653.00 | 436 653.00 | | 436 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 024.00 | 878 024.00 | | 878 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 553.00 | 878 024.00 | 13 530.00 | 891 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 421.00 | 1 133 895.00 | 337 526.00 | 1 471 421.00 |