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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 3 792.00 | 1 367.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 5 858.00 | 1 049.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 035.00 | 929 156.00 | 312 878.00 | 1 242 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 223.00 | 684 560.00 | 167 662.00 | 852 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 724.00 | 1 623 367.00 | 516 357.00 | 2 139 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
BP En cours de production de services | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 843.00 | | 909 843.00 | 909 843.00 |
BZ Autres créances | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 159.00 | | 1 313 159.00 | 1 313 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 883.00 | 1 623 367.00 | 1 829 516.00 | 3 452 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 99 202.00 | 68 082.00 | | 99 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 113.00 | 256 120.00 | | 293 113.00 |
DL TOTAL (I) | 404 054.00 | 335 941.00 | | 404 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 550.00 | 452 510.00 | | 404 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 252.00 | 28 102.00 | | 53 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 664.00 | 248 310.00 | | 455 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 036.00 | 325 426.00 | | 397 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 814.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 331.00 | 154 326.00 | | 110 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 461.00 | 1 209 491.00 | | 1 425 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 516.00 | 1 545 432.00 | | 1 829 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 407.00 | 244 969.00 | | 228 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 867.00 | 90 401.00 | | 31 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 014.00 | | 197 022.00 | 1 989 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 312.00 | 2 139 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | 21 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 249.00 | 2 104 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 442.00 | | 197 022.00 | 1 952 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 570.00 | 153 576.00 | 44 778.00 | 1 514 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 719.00 | 1 063.00 | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 434.00 | 151 856.00 | 43 715.00 | 1 511 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 664.00 | 455 664.00 | | 455 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 909 843.00 | 909 843.00 | | 909 843.00 |
VB T. V. A. | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 683.00 | 143 287.00 | 229 395.00 | 372 683.00 |
VI Groupe et associés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 231.00 | 1 050 158.00 | 11 073.00 | 1 061 231.00 |
VW T.V.A. | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 461.00 | 1 196 065.00 | 229 395.00 | 1 425 461.00 |