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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 701 143.00 | 1 414 540.00 | 9 286 603.00 | 10 701 143.00 |
AP Constructions | 14 299 166.00 | 813 238.00 | 13 485 928.00 | 14 299 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 497.00 | | 988 497.00 | 988 497.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 911.00 | | 5 052 911.00 | 5 052 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 043 216.00 | 2 227 778.00 | 28 815 438.00 | 31 043 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 504.00 | 661 694.00 | 1 072 810.00 | 1 734 504.00 |
BZ Autres créances | 8 021 346.00 | | 8 021 346.00 | 8 021 346.00 |
CF Disponibilités | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 357.00 | 661 694.00 | 9 226 664.00 | 9 888 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 931 574.00 | 2 889 472.00 | 38 042 102.00 | 40 931 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -16 953 483.00 | | | -16 953 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525 887.00 | | | -2 525 887.00 |
DL TOTAL (I) | -19 435 558.00 | | | -19 435 558.00 |
DP Provisions pour risques | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 282 034.00 | | | 56 282 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 848.00 | | | 265 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 439.00 | | | 683 439.00 |
EA Autres dettes | 150 629.00 | | | 150 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 414 022.00 | | | 57 414 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 042 102.00 | | | 38 042 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 700.00 | | | 2 145 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
FG Production vendue services | 1 210 112.00 | | 1 210 112.00 | 1 210 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 112.00 | | 2 140 112.00 | 2 140 112.00 |
FM Production stockée | | | -903 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 119 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 174.00 | | | 557 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 320.00 | | | 558 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430 211.00 | | | 1 430 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 534.00 | | | 1 578 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020 214.00 | | | -1 020 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 644.00 | | | 1 373 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 772.00 | | | 8 036 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 659.00 | | | 10 562 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525 887.00 | | | -2 525 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823 255.00 | | 21 408 735.00 | 13 823 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188 774.00 | | 31 043 216.00 | 4 188 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 774.00 | | 25 990 306.00 | 4 188 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770 344.00 | | 21 408 735.00 | 8 770 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 911.00 | | | 5 052 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 188 774.00 | | | 4 188 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 797 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 90.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 639.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 557 174.00 | 1 430 211.00 | 557 174.00 | 557 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300 187.00 | | 2 300 187.00 | 2 300 187.00 |
6T Sur comptes clients | 821 826.00 | 661 694.00 | 821 826.00 | 821 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679 186.00 | 2 091 905.00 | 3 679 186.00 | 3 679 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679 186.00 | 2 155 543.00 | 3 679 186.00 | 3 679 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 332.00 | 3 122 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430 211.00 | 557 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 282 034.00 | 1 013 712.00 | | 56 282 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 439.00 | 683 439.00 | | 683 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 504.00 | | | 1 734 504.00 |
VB T. V. A. | 2 145 478.00 | | | 2 145 478.00 |
VC Groupe et associés | 4 304 160.00 | | | 4 304 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 708.00 | | | 1 571 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 128.00 | 9 843 128.00 | | 9 843 128.00 |
VW T.V.A. | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 414 022.00 | 2 145 700.00 | | 57 414 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
ST Autres comptes | 196 364.00 | | | 196 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 343.00 | | | 297 343.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087 323.00 | | | 3 087 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 592.00 | | | 207 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 136.00 | | | 212 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 685 610.00 | | | 3 685 610.00 |