| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 073 451.00 | 4 007 211.00 | 4 066 241.00 | 8 073 451.00 |
AP Constructions | 14 260 528.00 | 9 424 927.00 | 4 835 600.00 | 14 260 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 911.00 | | 5 052 911.00 | 5 052 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 455 309.00 | 13 432 138.00 | 14 023 171.00 | 27 455 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 313.00 | 516 590.00 | 614 723.00 | 1 131 313.00 |
BZ Autres créances | 1 713 602.00 | | 1 713 602.00 | 1 713 602.00 |
CF Disponibilités | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 376.00 | 516 590.00 | 2 550 786.00 | 3 067 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 522 685.00 | 13 948 728.00 | 16 573 957.00 | 30 522 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 540 000.00 | | | 30 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -30 251 956.00 | | | -30 251 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615 659.00 | | | -2 615 659.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323 804.00 | | | -2 323 804.00 |
DP Provisions pour risques | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 275 804.00 | | | 18 275 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
EA Autres dettes | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 834 122.00 | | | 18 834 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 573 957.00 | | | 16 573 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 741 485.00 | | | 18 741 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 478.00 | | 917 478.00 | 917 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 478.00 | | 917 478.00 | 917 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 451 470.00 | | | 3 451 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 338.00 | | | 618 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 218.00 | | | 4 111 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 470.00 | | | 3 451 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872 473.00 | | | 1 872 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379 659.00 | | | 5 379 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 441.00 | | | -1 268 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 249.00 | | | 5 085 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 908.00 | | | 7 700 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615 659.00 | | | -2 615 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 890 254.00 | | 1 942 825.00 | 30 890 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377 770.00 | 27 455 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377 770.00 | 22 402 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 837 344.00 | | 1 942 825.00 | 25 837 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 911.00 | | | 5 052 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 830.00 | 815 901.00 | | 2 426 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 830.00 | 815 901.00 | | 2 426 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 935 273.00 | 1 872 473.00 | 618 338.00 | 8 935 273.00 |
6T Sur comptes clients | 300 890.00 | 272 247.00 | 56 547.00 | 300 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 236 162.00 | 2 144 720.00 | 674 885.00 | 9 236 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299 801.00 | 2 144 720.00 | 674 885.00 | 9 299 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 247.00 | 56 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 872 473.00 | 618 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 275 804.00 | 18 183 167.00 | | 18 275 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 353.00 | 222 353.00 | | 222 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 313.00 | 1 131 313.00 | | 1 131 313.00 |
VB T. V. A. | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 137.00 | 1 656 137.00 | | 1 656 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 721.00 | 2 613.00 | 29 108.00 | 31 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 636.00 | 2 847 528.00 | 29 108.00 | 2 876 636.00 |
VW T.V.A. | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 834 122.00 | 18 741 485.00 | | 18 834 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 227.00 | | | 355 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
ST Autres comptes | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 034.00 | | | 356 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 155.00 | | | 849 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 284.00 | | | 280 284.00 |