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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 664 174.00 | 3 854 961.00 | 3 809 214.00 | 7 664 174.00 |
AP Constructions | 13 000 465.00 | 8 519 838.00 | 4 480 627.00 | 13 000 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 911.00 | | 5 052 911.00 | 5 052 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 721 550.00 | 12 374 798.00 | 13 346 751.00 | 25 721 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 307.00 | 517 588.00 | 1 006 719.00 | 1 524 307.00 |
BZ Autres créances | 1 539 069.00 | | 1 539 069.00 | 1 539 069.00 |
CF Disponibilités | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 301.00 | 517 588.00 | 2 646 713.00 | 3 164 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 885 851.00 | 12 892 386.00 | 15 993 465.00 | 28 885 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 540 000.00 | | | 30 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -32 867 615.00 | | | -32 867 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900 681.00 | | | 5 900 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 877.00 | | | 3 576 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536 770.00 | | | 11 536 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
EA Autres dettes | 487 793.00 | | | 487 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 587.00 | | | 12 416 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 993 465.00 | | | 15 993 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 885 161.00 | | | 11 885 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 204.00 | | 1 059 204.00 | 1 059 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 204.00 | | 1 059 204.00 | 1 059 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 919 000.00 | | | 6 919 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242 951.00 | | | 1 242 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182 413.00 | | | 8 182 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 468.00 | | | 983 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 251.00 | | | 1 296 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886 162.00 | | | 6 886 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 740.00 | | | 438 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 417.00 | | | 9 385 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 736.00 | | | 3 484 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900 681.00 | | | 5 900 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 455 000.00 | | | 27 455 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 000.00 | 25 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734 000.00 | 20 669 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402 000.00 | | | 22 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 000.00 | | | 5 053 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432 000.00 | 871 000.00 | 1 928 000.00 | 13 432 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 432 000.00 | 871 000.00 | 1 928 000.00 | 13 432 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 000.00 | 3 063 000.00 | | 3 063 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |