| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 7 684 592.00 | 3 081 113.00 | 4 603 479.00 | 7 684 592.00 |
AP Constructions | 9 972 374.00 | 6 395 958.00 | 3 576 416.00 | 9 972 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 911.00 | | 5 052 911.00 | 5 052 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 838 339.00 | 9 477 071.00 | 13 361 268.00 | 22 838 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 318.00 | 849 397.00 | 839 921.00 | 1 689 318.00 |
BZ Autres créances | 578 192.00 | | 578 192.00 | 578 192.00 |
CF Disponibilités | 3 163 683.00 | | 3 163 683.00 | 3 163 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 130.00 | 849 397.00 | 4 648 732.00 | 5 498 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 336 468.00 | 10 326 468.00 | 18 010 000.00 | 28 336 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 540 000.00 | | | 30 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -26 966 934.00 | | | -26 966 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 507.00 | | | 1 868 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 384.00 | | | 5 445 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129 664.00 | | | 12 129 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 070.00 | | | 277 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
EA Autres dettes | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 564 616.00 | | | 12 564 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 000.00 | | | 18 010 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 355.00 | | 976 355.00 | 976 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 355.00 | | 976 355.00 | 976 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439 209.00 | | | 3 439 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 517 487.00 | | | 2 517 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 947.00 | | | 6 043 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388 606.00 | | | 3 388 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396 908.00 | | | 3 396 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647 038.00 | | | 2 647 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 258.00 | | | 7 050 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 751.00 | | | 5 181 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 507.00 | | | 1 868 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 721 550.00 | | 1 585 263.00 | 25 721 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468 474.00 | 22 838 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468 474.00 | 17 781 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 668 639.00 | | 1 581 027.00 | 20 668 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 911.00 | | 4 236.00 | 5 052 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 871.00 | 699 627.00 | 1 079 868.00 | 3 317 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 871.00 | 699 627.00 | 1 079 868.00 | 3 317 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 056 928.00 | | 2 517 487.00 | 9 056 928.00 |
6T Sur comptes clients | 517 588.00 | 360 757.00 | 28 948.00 | 517 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 574 516.00 | 360 757.00 | 2 546 434.00 | 9 574 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 574 516.00 | 360 757.00 | 2 546 434.00 | 9 574 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 757.00 | 28 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 517 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 276 277.00 | 277.00 | | 276 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 658.00 | | | 286 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
ST Autres comptes | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 844.00 | | | 286 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 967.00 | | | 307 967.00 |