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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 701 143.00 | 3 908 828.00 | 6 792 314.00 | 10 701 143.00 |
AP Constructions | 14 246 448.00 | 7 453 274.00 | 6 793 174.00 | 14 246 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 887 953.00 | | 887 953.00 | 887 953.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 911.00 | | 5 052 911.00 | 5 052 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 890 254.00 | 11 362 103.00 | 19 528 152.00 | 30 890 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 279.00 | 300 890.00 | 748 390.00 | 1 049 279.00 |
BZ Autres créances | 2 204 140.00 | | 2 204 140.00 | 2 204 140.00 |
CF Disponibilités | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 880.00 | 300 890.00 | 3 064 990.00 | 3 365 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 256 134.00 | 11 662 992.00 | 22 593 142.00 | 34 256 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -21 099 708.00 | | | -21 099 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 152 248.00 | | | -9 152 248.00 |
DL TOTAL (I) | -30 208 144.00 | | | -30 208 144.00 |
DP Provisions pour risques | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 309 982.00 | | | 52 309 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
EA Autres dettes | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 737 648.00 | | | 52 737 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 593 142.00 | | | 22 593 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 630 634.00 | | | 52 630 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 988.00 | | 863 988.00 | 863 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 988.00 | | 863 988.00 | 863 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 562 781.00 | | | 7 562 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598 740.00 | | | 7 598 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568 580.00 | | | -7 568 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 988.00 | | | 935 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 236.00 | | | 10 088 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 152 248.00 | | | -9 152 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 377.00 | | 1 878.00 | 30 888 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 890 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 837 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 835 466.00 | | 1 878.00 | 25 835 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 911.00 | | | 5 052 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 900.00 | 814 930.00 | | 1 611 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 900.00 | 814 930.00 | | 1 611 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 402 373.00 | 7 562 781.00 | 29 881.00 | 1 402 373.00 |
6T Sur comptes clients | 151 378.00 | 189 768.00 | 40 257.00 | 151 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 752.00 | 7 752 549.00 | 70 138.00 | 1 553 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 391.00 | 7 752 549.00 | 70 138.00 | 1 617 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 768.00 | 40 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 562 781.00 | 29 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 309 982.00 | 52 202 969.00 | | 52 309 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 279.00 | | | 1 049 279.00 |
VB T. V. A. | 507 764.00 | | | 507 764.00 |
VP Divers | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 435.00 | | | 1 682 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 970.00 | 3 260 862.00 | 29 108.00 | 3 289 970.00 |
VW T.V.A. | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 737 648.00 | 52 630 634.00 | | 52 737 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 721.00 | | | 272 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
ST Autres comptes | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 518.00 | | | 273 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 404.00 | | | 432 404.00 |