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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 223 792.00 | 2 980 551.00 | 3 243 240.00 | 6 223 792.00 |
AP Constructions | 9 972 374.00 | 6 467 678.00 | 3 504 696.00 | 9 972 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052 911.00 | | 5 052 911.00 | 5 052 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 377 884.00 | 9 448 230.00 | 11 929 654.00 | 21 377 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 203.00 | 761 266.00 | 498 937.00 | 1 260 203.00 |
BZ Autres créances | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
CF Disponibilités | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 408.00 | 761 266.00 | 753 142.00 | 1 514 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 892 292.00 | 10 209 496.00 | 12 682 796.00 | 22 892 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 540 000.00 | | | 30 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -25 098 427.00 | | | -25 098 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 709.00 | | | 653 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 093.00 | | | 6 099 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719 150.00 | | | 5 719 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 367.00 | | | 555 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
EA Autres dettes | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 703.00 | | | 6 583 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 796.00 | | | 12 682 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 016.00 | | | 6 519 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 630.00 | | 608 630.00 | 608 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 630.00 | | 608 630.00 | 608 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 080.00 | | | 1 925 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 137.00 | | | 802 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729 309.00 | | | 2 729 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458 319.00 | | | 1 458 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 308.00 | | | 257 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 732.00 | | | 1 754 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 577.00 | | | 974 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 694.00 | | | 3 685 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 986.00 | | | 3 031 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 709.00 | | | 653 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 838 339.00 | | 4 581.00 | 22 838 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236.00 | 5 052 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 036.00 | 21 377 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460 800.00 | 16 324 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 781 193.00 | | 4 581.00 | 17 781 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 146.00 | | | 5 057 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 629.00 | 515 988.00 | | 2 937 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 629.00 | 515 988.00 | | 2 937 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 539 441.00 | 257 308.00 | 802 137.00 | 6 539 441.00 |
6T Sur comptes clients | 849 397.00 | 259 619.00 | 347 750.00 | 849 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388 839.00 | 516 927.00 | 1 149 887.00 | 7 388 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388 839.00 | 516 927.00 | 1 149 887.00 | 7 388 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 619.00 | 347 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 308.00 | 802 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 719 150.00 | 5 654 463.00 | | 5 719 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 198.00 | 213 198.00 | | 213 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047 005.00 | 1 047 005.00 | | 1 047 005.00 |
VB T. V. A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VC Groupe et associés | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 6 897.00 | 6 090.00 | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 287.00 | 1 429 197.00 | 6 090.00 | 1 435 287.00 |
VW T.V.A. | 554 574.00 | 554 574.00 | | 554 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 703.00 | 6 519 016.00 | | 6 583 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
ST Autres comptes | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 680.00 | | | 576 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 143.00 | | | 243 143.00 |