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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 1 569.00 | 746.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 342.00 | 32 263.00 | 11 079.00 | 43 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 133.00 | 46 835.00 | 31 298.00 | 78 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 281.00 | 80 667.00 | 175 614.00 | 256 281.00 |
BT Marchandises | 103 672.00 | 2 400.00 | 101 272.00 | 103 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 560.00 | 2 812.00 | 78 748.00 | 81 560.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 075.00 | 5 212.00 | 197 863.00 | 203 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 355.00 | 85 879.00 | 373 477.00 | 459 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 566.00 | -2 489.00 | | 4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | 17 055.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 223 170.00 | 230 319.00 | | 223 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 456.00 | 54 764.00 | | 51 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 1 071.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 56 099.00 | | 41 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | 45 291.00 | | 50 366.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 704.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 306.00 | 157 931.00 | | 150 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 477.00 | 388 249.00 | | 373 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | 6 050.00 | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883.00 | 6 050.00 | | 8 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 319.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | 2 790.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 3 110.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | 2 940.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 451.00 | 1 028 170.00 | | 943 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 600.00 | 1 011 115.00 | | 940 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | 17 055.00 | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 864.00 | 12 275.00 | 6 472.00 | 74 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 864.00 | 10 706.00 | 6 472.00 | 74 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 815.00 | 9 389.00 | 16 427.00 | 25 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 654.00 | 97 863.00 | 5 791.00 | 103 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 306.00 | 133 880.00 | 16 427.00 | 150 306.00 |