| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 518.00 | 32 858.00 | 12 660.00 | 45 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 060.00 | 56 331.00 | 30 729.00 | 87 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 588.00 | 91 504.00 | 176 084.00 | 267 588.00 |
BT Marchandises | 148 358.00 | 4 000.00 | 144 358.00 | 148 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 586.00 | 2 231.00 | 91 354.00 | 93 586.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 115.00 | 6 231.00 | 258 884.00 | 265 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 703.00 | 97 735.00 | 434 968.00 | 532 703.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
DH Report à nouveau | 7 418.00 | 4 566.00 | | 7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | 2 852.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 238 313.00 | 223 170.00 | | 238 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 490.00 | 51 456.00 | | 51 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 7 097.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | 41 369.00 | | 109 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 758.00 | 50 366.00 | | 32 758.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 18.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 654.00 | 150 306.00 | | 196 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 968.00 | 373 477.00 | | 434 968.00 |