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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 435.00 | 42 243.00 | 14 192.00 | 56 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 246.00 | 55 960.00 | 36 267.00 | 92 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 651.00 | 100 518.00 | 183 133.00 | 283 651.00 |
BT Marchandises | 169 857.00 | 4 000.00 | 165 857.00 | 169 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 375.00 | 7 641.00 | 115 733.00 | 123 375.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 319.00 | 11 641.00 | 297 677.00 | 309 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 970.00 | 112 159.00 | 480 811.00 | 592 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 216 604.00 | 209 521.00 | | 216 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | 7 083.00 | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 239 789.00 | 240 608.00 | | 239 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 360.00 | 85 875.00 | | 79 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 9 217.00 | | 5 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 864.00 | 108 879.00 | | 98 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | 30 107.00 | | 37 091.00 |
EA Autres dettes | 20 040.00 | 6 319.00 | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 022.00 | 244 697.00 | | 241 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 811.00 | 485 305.00 | | 480 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 072.00 | 16 509.00 | | 230 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 246.00 | 50 867.00 | | 9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 107.00 | | 25 890.00 | 296 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 346.00 | 283 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 346.00 | 148 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 137.00 | | 25 890.00 | 161 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 375.00 | 13 645.00 | 15 503.00 | 102 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 060.00 | 13 645.00 | 15 503.00 | 100 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 123 375.00 | 103 136.00 | 20 239.00 | 123 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 115.00 | 59 165.00 | 10 950.00 | 70 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 087.00 | 117 056.00 | 26 030.00 | 143 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 022.00 | 230 072.00 | 10 950.00 | 241 022.00 |