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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 051.00 | 39 276.00 | 13 775.00 | 53 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 086.00 | 60 784.00 | 47 302.00 | 108 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 107.00 | 102 375.00 | 193 732.00 | 296 107.00 |
BT Marchandises | 179 783.00 | 4 000.00 | 175 783.00 | 179 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 016.00 | 5 371.00 | 84 644.00 | 90 016.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 944.00 | 9 371.00 | 291 573.00 | 300 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 051.00 | 111 747.00 | 485 305.00 | 597 051.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 209 521.00 | 191 748.00 | | 209 521.00 |
DH Report à nouveau | | 12 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083.00 | 5 212.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 240 608.00 | 233 525.00 | | 240 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 875.00 | 92 253.00 | | 85 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 25 053.00 | | 9 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 879.00 | 72 266.00 | | 108 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | 35 843.00 | | 30 107.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 5 111.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 697.00 | 230 526.00 | | 244 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 305.00 | 464 051.00 | | 485 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 509.00 | 225 428.00 | | 16 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 867.00 | 69 773.00 | | 50 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 850.00 | | 43 954.00 | 260 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 697.00 | 296 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 577.00 | 161 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 839.00 | | 43 874.00 | 125 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 80.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 906.00 | 17 174.00 | 1 705.00 | 86 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | 17 174.00 | 1 705.00 | 84 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 007.00 | 18 498.00 | 16 509.00 | 35 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VP Divers | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 619.00 | 119 828.00 | 5 791.00 | 125 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 398.00 | 223 888.00 | 16 509.00 | 240 398.00 |