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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 36 012.00 | 13 299.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 529.00 | 48 579.00 | 27 950.00 | 76 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 850.00 | 86 906.00 | 173 943.00 | 260 850.00 |
BT Marchandises | 139 241.00 | 4 000.00 | 135 241.00 | 139 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 980.00 | 3 205.00 | 123 775.00 | 126 980.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 313.00 | 7 205.00 | 290 108.00 | 297 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 162.00 | 94 111.00 | 464 051.00 | 558 162.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
DH Report à nouveau | 12 561.00 | 7 418.00 | | 12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | 15 143.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 233 525.00 | 238 313.00 | | 233 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 253.00 | 51 490.00 | | 92 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 053.00 | 1 727.00 | | 25 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 109 904.00 | | 72 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 843.00 | 32 758.00 | | 35 843.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 775.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 526.00 | 196 654.00 | | 230 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 051.00 | 434 968.00 | | 464 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 428.00 | 188 046.00 | | 225 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 773.00 | 29 021.00 | | 69 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 504.00 | 15 081.00 | 19 679.00 | 91 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 15 081.00 | 19 679.00 | 89 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 480.00 | 17 383.00 | 5 098.00 | 22 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VP Divers | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 911.00 | 157 120.00 | 5 791.00 | 162 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 526.00 | 225 428.00 | 5 098.00 | 230 526.00 |