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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 935.00 | 47 965.00 | 22 970.00 | 70 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 831.00 | 66 903.00 | 47 928.00 | 114 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 736.00 | 117 183.00 | 203 553.00 | 320 736.00 |
BT Marchandises | 174 094.00 | 4 000.00 | 170 094.00 | 174 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 483.00 | 18 900.00 | 103 583.00 | 122 483.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 005.00 | 22 900.00 | 372 105.00 | 395 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 742.00 | 140 083.00 | 575 659.00 | 715 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 215 785.00 | 216 604.00 | | 215 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | -819.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | 267 768.00 | 239 789.00 | | 267 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 836.00 | 79 360.00 | | 73 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 5 667.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 602.00 | 98 864.00 | | 126 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 909.00 | 37 091.00 | | 81 909.00 |
EA Autres dettes | 24 153.00 | 20 040.00 | | 24 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 891.00 | 241 022.00 | | 307 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 659.00 | 480 811.00 | | 575 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 779.00 | 10 950.00 | | 42 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 651.00 | | 67 269.00 | 283 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 712.00 | 320 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 712.00 | 185 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 681.00 | | 67 269.00 | 148 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 518.00 | 16 665.00 | | 100 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 203.00 | 16 665.00 | | 98 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 836.00 | 31 057.00 | 42 779.00 | 73 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 656.00 | 149 865.00 | 5 791.00 | 155 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 891.00 | 265 111.00 | 42 779.00 | 307 891.00 |