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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 6 361.00 | 1 535.00 | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178 292.00 | | 4 178 292.00 | 4 178 292.00 |
BF Prêts | 277 237.00 | | 277 237.00 | 277 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 111 298.00 | 749 870.00 | 15 361 428.00 | 16 111 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 463 606.00 | | 463 606.00 | 463 606.00 |
CF Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 071.00 | | 545 071.00 | 545 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 368.00 | 749 870.00 | 15 906 498.00 | 16 656 368.00 |
CU Autres participations | 11 628 285.00 | 741 110.00 | 10 887 175.00 | 11 628 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DH Report à nouveau | -346 891.00 | -395 899.00 | | -346 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 146.00 | 49 008.00 | | 571 146.00 |
DK Provisions réglementées | 40 049.00 | 36 233.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 219.00 | 3 242 258.00 | | 3 817 219.00 |
DP Provisions pour risques | 132 169.00 | 31 991.00 | | 132 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 209.00 | 31 991.00 | | 196 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633 013.00 | 300 539.00 | | 4 633 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724 275.00 | 8 216 275.00 | | 6 724 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 372.00 | 10 464.00 | | 535 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 405.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 893 070.00 | 8 527 683.00 | | 11 893 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 498.00 | 11 801 932.00 | | 15 906 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 504.00 | 8 399 112.00 | | 7 737 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 867.00 | 21 375.00 | | 169 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 867.00 | 22 234.00 | | 169 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 051.00 | -22 234.00 | | -109 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 677.00 | -33 448.00 | | -87 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 426.00 | 869 024.00 | | 764 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 281.00 | 820 016.00 | | 193 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 146.00 | 49 008.00 | | 571 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 265 433.00 | | 9 033 719.00 | 12 265 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 187 854.00 | 16 101 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187 854.00 | 16 111 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255 137.00 | | 9 033 719.00 | 12 255 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 2 632.00 | | 6 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 2 632.00 | | 3 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 233.00 | 3 816.00 | | 36 233.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 991.00 | 166 051.00 | 1 833.00 | 31 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 110.00 | | 138 000.00 | 879 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 334.00 | 169 867.00 | 139 833.00 | 947 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 138 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 867.00 | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 724 275.00 | 6 724 275.00 | | 6 724 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 372.00 | 535 372.00 | | 535 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 178 292.00 | 4 178 292.00 | | 4 178 292.00 |
UP Prêts | 277 237.00 | 68 830.00 | | 277 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 633 013.00 | 477 447.00 | 3 419 758.00 | 4 633 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 606.00 | | | 463 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 372.00 | 4 748 965.00 | 208 408.00 | 4 957 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893 070.00 | 7 737 504.00 | 3 419 758.00 | 11 893 070.00 |