| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 412 760.00 | | 1 412 760.00 | 1 412 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 362 955.00 | 9 333 622.00 | 14 029 333.00 | 23 362 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 347.00 | | 532 347.00 | 532 347.00 |
BZ Autres créances | 13 919 153.00 | | 13 919 153.00 | 13 919 153.00 |
CF Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 469 534.00 | | 14 469 534.00 | 14 469 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 489.00 | 9 333 622.00 | 28 498 867.00 | 37 832 489.00 |
CU Autres participations | 21 950 195.00 | 9 333 622.00 | 12 616 573.00 | 21 950 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 3 300 000.00 | | 8 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
DH Report à nouveau | 90 952.00 | 203 259.00 | | 90 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 027 384.00 | -112 306.00 | | -13 027 384.00 |
DK Provisions réglementées | 37 509.00 | 30 592.00 | | 37 509.00 |
DL TOTAL (I) | -3 780 888.00 | 3 739 579.00 | | -3 780 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 331 514.00 | 72 404.00 | | 5 331 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 571.00 | 411 689.00 | | 325 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 657 085.00 | 484 093.00 | | 5 657 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 808.00 | 3 098 798.00 | | 735 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478 941.00 | 7 478 941.00 | | 7 478 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 714.00 | 14 789.00 | | 445 714.00 |
EA Autres dettes | 17 962 208.00 | 22 276 412.00 | | 17 962 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 622 670.00 | 33 153 414.00 | | 26 622 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 498 867.00 | 37 377 086.00 | | 28 498 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 228 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 750 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 644.00 | 182 043.00 | | 158 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 644.00 | 197 118.00 | | 158 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 338 554.00 | 169 153.00 | | 5 338 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338 554.00 | 169 153.00 | | 5 338 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179 910.00 | 27 965.00 | | -5 179 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 488.00 | -123 150.00 | | 96 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 746.00 | 1 331 098.00 | | 845 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873 131.00 | 1 443 404.00 | | 13 873 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 027 384.00 | -112 306.00 | | -13 027 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 413 788.00 | | 2 949 168.00 | 20 413 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 362 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 362 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413 788.00 | | 2 949 168.00 | 20 413 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 592.00 | 6 918.00 | | 30 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 093.00 | 5 331 636.00 | 158 644.00 | 484 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 900.00 | 8 228 722.00 | 1 000.00 | 1 105 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 585.00 | 13 567 276.00 | 159 644.00 | 1 620 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 228 722.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 338 554.00 | 158 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 478 941.00 | 7 478 941.00 | | 7 478 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 714.00 | 445 714.00 | | 445 714.00 |
UP Prêts | 1 412 760.00 | 1 412 760.00 | | 1 412 760.00 |
UX Autres créances clients | 532 347.00 | 532 347.00 | | 532 347.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VC Groupe et associés | 13 598 722.00 | 13 598 722.00 | | 13 598 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 808.00 | 365 700.00 | 370 108.00 | 735 808.00 |
VI Groupe et associés | 17 962 208.00 | 17 962 208.00 | | 17 962 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362 990.00 | | | 2 362 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 635.00 | 296 635.00 | | 296 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 864 259.00 | 15 864 259.00 | | 15 864 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 622 670.00 | 26 252 562.00 | 370 108.00 | 26 622 670.00 |