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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 014 609.00 | 1 265 110.00 | 11 749 499.00 | 13 014 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
BZ Autres créances | 16 441 973.00 | | 16 441 973.00 | 16 441 973.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 495 949.00 | | 16 495 949.00 | 16 495 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 510 559.00 | 1 265 110.00 | 28 245 449.00 | 29 510 559.00 |
CU Autres participations | 13 014 609.00 | 1 265 110.00 | 11 749 499.00 | 13 014 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 553.00 | 237 554.00 | | 237 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 959.00 | 48 539.00 | | 79 959.00 |
DH Report à nouveau | 193 344.00 | 36 359.00 | | 193 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 628 405.00 | | 10 436.00 |
DK Provisions réglementées | 47 912.00 | 47 421.00 | | 47 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 205.00 | 4 298 278.00 | | 3 869 205.00 |
DP Provisions pour risques | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 768.00 | 192 883.00 | | 273 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 861.00 | 344 976.00 | | 425 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468 405.00 | 3 809 691.00 | | 3 468 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 529 074.00 | 14 607 697.00 | | 19 529 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 1 068.00 | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 944 373.00 | 754 365.00 | | 944 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 950 382.00 | 19 172 895.00 | | 23 950 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 449.00 | 23 816 150.00 | | 28 245 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 756 078.00 | 15 718 703.00 | | 17 756 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 600.00 | 538 006.00 | | 197 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 147.00 | 26 397.00 | | 17 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 747.00 | 564 403.00 | | 214 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | 74 746.00 | | 129 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 523.00 | 57 749.00 | | 98 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 523.00 | 132 494.00 | | 227 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | 431 909.00 | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 410.00 | -81 662.00 | | -114 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 179.00 | 972 510.00 | | 809 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 742.00 | 344 104.00 | | 798 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 436.00 | 628 405.00 | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563 801.00 | | | 14 563 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538 896.00 | 13 014 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 192.00 | 13 014 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 553 506.00 | | | 14 553 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 421.00 | 491.00 | | 47 421.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 976.00 | 98 032.00 | 17 147.00 | 344 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 075.00 | 447 000.00 | 240 965.00 | 1 059 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 472.00 | 545 523.00 | 258 112.00 | 1 451 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 447 000.00 | 53 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 523.00 | 17 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 246 412.00 | 20 246 412.00 | | 20 246 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
UX Autres créances clients | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VC Groupe et associés | 15 281 699.00 | 15 281 699.00 | | 15 281 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 373.00 | 359 221.00 | 3 097 151.00 | 3 456 373.00 |
VI Groupe et associés | 903 841.00 | 903 841.00 | | 903 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 921 377.00 | | | 4 921 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 787.00 | | | 352 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160 274.00 | 1 160 274.00 | | 1 160 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 495 774.00 | 16 495 774.00 | | 16 495 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 667 721.00 | 21 570 569.00 | 3 097 151.00 | 24 667 721.00 |