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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BF Prêts | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 563 801.00 | 881 406.00 | 13 682 395.00 | 14 563 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 006.00 | | 538 006.00 | 538 006.00 |
BZ Autres créances | 9 735 493.00 | 187 965.00 | 9 547 528.00 | 9 735 493.00 |
CF Disponibilités | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 321 720.00 | 187 965.00 | 10 133 755.00 | 10 321 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 885 520.00 | 1 069 371.00 | 23 816 150.00 | 24 885 520.00 |
CU Autres participations | 13 143 610.00 | 871 110.00 | 12 272 500.00 | 13 143 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 539.00 | 26 575.00 | | 48 539.00 |
DH Report à nouveau | 36 359.00 | 15 042.00 | | 36 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 405.00 | 439 281.00 | | 628 405.00 |
DK Provisions réglementées | 47 421.00 | 43 964.00 | | 47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 278.00 | 4 062 415.00 | | 4 298 278.00 |
DP Provisions pour risques | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 883.00 | 164 989.00 | | 192 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 976.00 | 317 082.00 | | 344 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809 691.00 | 4 327 175.00 | | 3 809 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 607 697.00 | 12 742 197.00 | | 14 607 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 271 712.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 415.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 754 365.00 | 163 422.00 | | 754 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172 895.00 | 17 504 921.00 | | 19 172 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 816 150.00 | 21 884 419.00 | | 23 816 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 718 703.00 | 13 697 941.00 | | 15 718 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 006.00 | | | 538 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 397.00 | 1 083.00 | | 26 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 403.00 | 1 083.00 | | 564 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 749.00 | 125 871.00 | | 57 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 494.00 | 125 871.00 | | 132 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 909.00 | -124 788.00 | | 431 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 662.00 | -99 648.00 | | -81 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 510.00 | 820 395.00 | | 972 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 104.00 | 381 114.00 | | 344 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 405.00 | 439 281.00 | | 628 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334 841.00 | | 371 958.00 | 14 334 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 998.00 | 14 553 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 998.00 | 14 563 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324 545.00 | | 371 958.00 | 14 324 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 964.00 | 3 458.00 | | 43 964.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 082.00 | 54 291.00 | 26 397.00 | 317 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 075.00 | 123 000.00 | 5 000.00 | 941 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 121.00 | 180 749.00 | 31 397.00 | 1 302 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 749.00 | 26 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 607 697.00 | 14 607 697.00 | | 14 607 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UP Prêts | 142 708.00 | 71 356.00 | 71 353.00 | 142 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 538 006.00 | 538 006.00 | | 538 006.00 |
VC Groupe et associés | 8 886 812.00 | 8 886 812.00 | | 8 886 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809 691.00 | 355 498.00 | 3 454 192.00 | 3 809 691.00 |
VI Groupe et associés | 754 365.00 | 754 365.00 | | 754 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 500.00 | | | 1 865 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 109.00 | | | 349 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 681.00 | 848 681.00 | | 848 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 394.00 | 11 612 042.00 | 71 353.00 | 11 683 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 172 895.00 | 15 718 703.00 | 3 454 192.00 | 19 172 895.00 |