| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BF Prêts | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 334 841.00 | 763 406.00 | 13 571 435.00 | 14 334 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 489 664.00 | 187 965.00 | 8 301 699.00 | 8 489 664.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 948.00 | 187 965.00 | 8 312 983.00 | 8 500 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 789.00 | 951 371.00 | 21 884 419.00 | 22 835 789.00 |
CU Autres participations | 12 863 585.00 | 753 110.00 | 12 110 475.00 | 12 863 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 575.00 | 15 362.00 | | 26 575.00 |
DH Report à nouveau | 15 042.00 | -346 891.00 | | 15 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 281.00 | 571 146.00 | | 439 281.00 |
DK Provisions réglementées | 43 964.00 | 40 049.00 | | 43 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 415.00 | 3 817 219.00 | | 4 062 415.00 |
DP Provisions pour risques | 152 093.00 | 132 169.00 | | 152 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 989.00 | 64 040.00 | | 164 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 082.00 | 196 209.00 | | 317 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 175.00 | 4 633 013.00 | | 4 327 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742 197.00 | 6 724 275.00 | | 12 742 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 8 054.00 | | 271 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 410.00 | | 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 527 318.00 | | |
EA Autres dettes | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 504 921.00 | 11 893 070.00 | | 17 504 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 884 419.00 | 15 906 498.00 | | 21 884 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 697 941.00 | 7 737 504.00 | | 13 697 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 983.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 833.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 60 816.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 871.00 | 169 867.00 | | 125 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 871.00 | 169 867.00 | | 125 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 788.00 | -109 051.00 | | -124 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 648.00 | -87 677.00 | | -99 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 395.00 | 764 426.00 | | 820 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 114.00 | 193 281.00 | | 381 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 281.00 | 571 146.00 | | 439 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 111 298.00 | | 1 235 300.00 | 16 111 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 928 292.00 | 83 465.00 | 14 324 545.00 | 2 928 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 928 292.00 | 83 465.00 | 14 334 841.00 | 2 928 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101 002.00 | | 1 235 300.00 | 16 101 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 1 535.00 | | 8 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 1 535.00 | | 6 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 049.00 | 3 915.00 | | 40 049.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 209.00 | 121 956.00 | 1 083.00 | 196 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 110.00 | 205 965.00 | 6 000.00 | 741 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 368.00 | 331 836.00 | 7 083.00 | 977 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 965.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 871.00 | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 742 197.00 | 12 742 197.00 | | 12 742 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 271 712.00 | | 271 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UP Prêts | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
VC Groupe et associés | 7 914 913.00 | | | 7 914 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155 566.00 | 348 586.00 | 3 436 872.00 | 4 155 566.00 |
VI Groupe et associés | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 005.00 | | | 473 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 848.00 | | | 569 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 950 624.00 | 9 950 624.00 | | 9 950 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 504 921.00 | 13 697 941.00 | 3 436 872.00 | 17 504 921.00 |