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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 238 760.00 | | 1 238 760.00 | 1 238 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 413 787.00 | 1 105 900.00 | 19 307 887.00 | 20 413 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
BZ Autres créances | 17 842 130.00 | | 17 842 130.00 | 17 842 130.00 |
CF Disponibilités | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 069 197.00 | | 18 069 197.00 | 18 069 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 985.00 | 1 105 900.00 | 37 377 085.00 | 38 482 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 175 027.00 | 1 105 900.00 | 18 069 127.00 | 19 175 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 553.00 | 237 553.00 | | 237 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 480.00 | 79 959.00 | | 80 480.00 |
DH Report à nouveau | 203 258.00 | 193 344.00 | | 203 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 306.00 | 10 436.00 | | -112 306.00 |
DK Provisions réglementées | 30 591.00 | 47 912.00 | | 30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 578.00 | 3 869 205.00 | | 3 739 578.00 |
DP Provisions pour risques | 72 404.00 | 152 093.00 | | 72 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 689.00 | 273 768.00 | | 411 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 093.00 | 425 861.00 | | 484 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 797.00 | 3 468 405.00 | | 3 098 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478 940.00 | 19 529 074.00 | | 7 478 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 474.00 | | | 284 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 8 454.00 | | 14 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 22 276 412.00 | 944 373.00 | | 22 276 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 153 413.00 | 23 950 382.00 | | 33 153 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 377 085.00 | 28 245 449.00 | | 37 377 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 654 190.00 | 17 756 078.00 | | 24 654 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 801.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 042.00 | 17 147.00 | | 182 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 117.00 | 214 747.00 | | 197 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 153.00 | 98 523.00 | | 169 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 153.00 | 227 523.00 | | 169 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 964.00 | -12 776.00 | | 27 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 150.00 | -114 410.00 | | -123 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 097.00 | 809 179.00 | | 1 331 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 404.00 | 798 742.00 | | 1 443 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 306.00 | 10 436.00 | | -112 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 609.00 | | 7 967 388.00 | 13 014 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 210.00 | 20 413 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 210.00 | 20 413 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014 609.00 | | 7 967 388.00 | 13 014 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 912.00 | 907.00 | 18 227.00 | 47 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 861.00 | 222 047.00 | 163 815.00 | 425 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 110.00 | 410 000.00 | 569 210.00 | 1 265 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 883.00 | 632 954.00 | 751 252.00 | 1 738 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 801.00 | | |
UG ‐ Financières | | 410 000.00 | 569 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 153.00 | 182 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 478 940.00 | | | 7 478 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UP Prêts | 1 238 760.00 | 1 238 760.00 | | 1 238 760.00 |
UX Autres créances clients | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VC Groupe et associés | 16 947 831.00 | 16 947 831.00 | | 16 947 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 797.00 | 2 362 989.00 | 735 807.00 | 3 098 797.00 |
VI Groupe et associés | 22 276 412.00 | 22 276 412.00 | | 22 276 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 040.00 | | | 357 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870 503.00 | 870 503.00 | | 870 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 273 790.00 | 19 273 790.00 | | 19 273 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 868 939.00 | 24 654 190.00 | 735 807.00 | 32 868 939.00 |