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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 196.00 | 142 884.00 | 25 312.00 | 168 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 966.00 | 335 470.00 | 382 496.00 | 717 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 596.00 | 478 354.00 | 856 242.00 | 1 334 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
BT Marchandises | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
CF Disponibilités | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 156.00 | 478 354.00 | 1 169 802.00 | 1 648 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 865.00 | 617 891.00 | | 673 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 258.00 | 55 974.00 | | 55 258.00 |
DL TOTAL (I) | 737 924.00 | 682 666.00 | | 737 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 020.00 | 319 057.00 | | 277 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 34 856.00 | | 40 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 099.00 | 129 235.00 | | 106 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 3 797.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 878.00 | 491 205.00 | | 431 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 802.00 | 1 173 871.00 | | 1 169 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 924.00 | 214 826.00 | | 201 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 234.00 | | 15 078.00 | 1 322 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 1 334 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 894 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 134.00 | | 15 078.00 | 882 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 538.00 | 48 532.00 | 2 716.00 | 432 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 538.00 | 48 532.00 | 2 716.00 | 432 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 379.00 | 46 425.00 | 149 428.00 | 276 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VP Divers | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 878.00 | 201 924.00 | 149 428.00 | 431 878.00 |