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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 511.00 | 181 726.00 | 83 785.00 | 265 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 045.00 | 524 146.00 | 212 899.00 | 737 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 999.00 | 707 635.00 | 787 364.00 | 1 494 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BT Marchandises | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 494 956.00 | | 494 956.00 | 494 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 891.00 | | 636 891.00 | 636 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 890.00 | 707 635.00 | 1 424 255.00 | 2 131 890.00 |
CU Autres participations | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914 512.00 | | | 914 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 028.00 | | | 1 011 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 111.00 | | | 267 111.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 227.00 | | | 413 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 255.00 | | | 1 424 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 695.00 | | | 360 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 273.00 | | 77 878.00 | 1 426 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 1 494 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 1 002 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 763.00 | | | 441 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 151.00 | | 77 557.00 | 934 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 359.00 | | 321.00 | 50 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 491.00 | 55 295.00 | 9 152.00 | 661 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 222.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 949.00 | 55 073.00 | 9 152.00 | 659 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 759.00 | 27 227.00 | 52 532.00 | 79 759.00 |
VI Groupe et associés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 903.00 | 18 646.00 | 256.00 | 18 903.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 227.00 | 360 695.00 | 52 532.00 | 413 227.00 |