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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 661.00 | 1 102.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 315.00 | 153 196.00 | 24 119.00 | 177 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 274.00 | 406 587.00 | 322 688.00 | 729 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 710.00 | 560 443.00 | 788 267.00 | 1 348 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
BT Marchandises | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CF Disponibilités | 301 145.00 | | 301 145.00 | 301 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 270.00 | | 442 270.00 | 442 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 980.00 | 560 443.00 | 1 230 536.00 | 1 790 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 056.00 | | | 754 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 654.00 | | | -50 654.00 |
DL TOTAL (I) | 710 202.00 | | | 710 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 334.00 | | | 520 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 536.00 | | | 1 230 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 899.00 | | 1 059 899.00 | 1 059 899.00 |
FG Production vendue services | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 352.00 | | 1 145 352.00 | 1 145 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 070.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 547.00 | | | -149 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 821.00 | | | 1 148 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 475.00 | | | 1 199 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 654.00 | | | -50 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 146.00 | | 18 564.00 | 1 330 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 013.00 | | 750.00 | 441 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 777.00 | | 17 813.00 | 888 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 1.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 371.00 | 48 070.00 | | 512 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 366.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 077.00 | 47 704.00 | | 512 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 724.00 | 44 132.00 | 123 900.00 | 200 724.00 |
VI Groupe et associés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 881.00 | 26 625.00 | 256.00 | 26 881.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 334.00 | 363 742.00 | 123 900.00 | 520 334.00 |