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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 171.00 | 172 223.00 | 168 947.00 | 341 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 526.00 | 558 392.00 | 182 134.00 | 740 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 601.00 | 732 378.00 | 792 223.00 | 1 524 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CF Disponibilités | 338 702.00 | | 338 702.00 | 338 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 915.00 | | 533 915.00 | 533 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 516.00 | 732 378.00 | 1 326 138.00 | 2 058 516.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 935 350.00 | | | 935 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 014.00 | | | 231 014.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 788.00 | | | 390 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 138.00 | | | 1 326 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 096.00 | | | 358 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 000.00 | | 117 961.00 | 1 495 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 180.00 | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 360.00 | 1 524 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 180.00 | 1 081 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 763.00 | | | 441 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 556.00 | | 117 321.00 | 1 002 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | 640.00 | 50 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 634.00 | 62 923.00 | 38 180.00 | 707 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 871.00 | 62 923.00 | 38 180.00 | 705 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 201.00 | 157 201.00 | | 157 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 604.00 | 19 912.00 | 32 692.00 | 52 604.00 |
VI Groupe et associés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 231.00 | 60 155.00 | 76.00 | 60 231.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 788.00 | 358 096.00 | 32 692.00 | 390 788.00 |