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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 541.00 | 222.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 225.00 | 173 039.00 | 25 186.00 | 198 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 926.00 | 486 911.00 | 249 014.00 | 735 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 273.00 | 661 492.00 | 764 781.00 | 1 426 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
BT Marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 351 904.00 | | 351 904.00 | 351 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 727.00 | | 506 727.00 | 506 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 000.00 | 661 492.00 | 1 271 507.00 | 1 933 000.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 190.00 | | | 818 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
DL TOTAL (I) | 921 313.00 | | | 921 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 195.00 | | | 350 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 507.00 | | | 1 271 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 090.00 | | | 277 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 086.00 | | 53 187.00 | 1 373 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 763.00 | | | 441 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 965.00 | | 3 186.00 | 930 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 50 001.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 239.00 | 50 252.00 | | 611 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 293.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 991.00 | 49 959.00 | | 609 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 370.00 | 46 265.00 | 73 105.00 | 119 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 968.00 | 18 712.00 | 256.00 | 18 968.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 195.00 | 277 090.00 | 73 105.00 | 350 195.00 |