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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 295.00 | 718.00 | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 315.00 | 146 228.00 | 19 087.00 | 165 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 461.00 | 365 850.00 | 357 612.00 | 723 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 146.00 | 512 373.00 | 817 773.00 | 1 330 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BZ Autres créances | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 083.00 | | 362 083.00 | 362 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 229.00 | 512 373.00 | 1 179 856.00 | 1 692 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 729 124.00 | | | 729 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 762 856.00 | | | 762 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 856.00 | | | 1 179 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
FD Production vendue biens | 964 014.00 | | 964 014.00 | 964 014.00 |
FG Production vendue services | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 228.00 | | 1 030 228.00 | 1 030 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 636.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 883.00 | | | 1 040 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 951.00 | | | 1 015 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 596.00 | | 18 500.00 | 1 334 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 333.00 | 13 617.00 | 1 330 146.00 | 9 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 13 617.00 | 888 777.00 | 9 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 1 013.00 | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 496.00 | | 17 231.00 | 894 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 256.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 354.00 | 47 636.00 | 13 617.00 | 478 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 354.00 | 47 341.00 | 13 617.00 | 478 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 395.00 | 48 147.00 | 141 716.00 | 242 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905.00 | 41 649.00 | 256.00 | 41 905.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 000.00 | 222 752.00 | 141 716.00 | 417 000.00 |