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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 982.00 | 44 194.00 | 12 788.00 | 56 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 021.00 | 249 537.00 | 7 484.00 | 257 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 595.00 | 296 023.00 | 55 572.00 | 351 595.00 |
BT Marchandises | 110 310.00 | 7 195.00 | 103 115.00 | 110 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 591.00 | 7 195.00 | 291 396.00 | 298 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 186.00 | 303 218.00 | 346 968.00 | 650 186.00 |
CU Autres participations | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 217 621.00 | 202 647.00 | | 217 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 22 974.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 279 897.00 | 284 315.00 | | 279 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 559.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 30 508.00 | | 31 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 22 415.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 026.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 070.00 | 58 250.00 | | 67 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 968.00 | 342 565.00 | | 346 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 070.00 | 58 250.00 | | 67 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 232.00 | | 588 232.00 | 588 232.00 |
FG Production vendue services | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 850.00 | | 638 850.00 | 638 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 4 268.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 268.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -4 268.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 914.00 | 716 037.00 | | 645 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 330.00 | 693 063.00 | | 642 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | 22 974.00 | | 3 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 192.00 | | 12 251.00 | 356 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 599.00 | | 12 251.00 | 318 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 562.00 | 13 309.00 | 16 848.00 | 299 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 270.00 | 13 309.00 | 16 848.00 | 297 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |