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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 345.00 | 64 938.00 | 25 407.00 | 90 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 331.00 | 279 966.00 | 23 365.00 | 303 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 525.00 | 348 794.00 | 61 730.00 | 410 525.00 |
BT Marchandises | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 717.00 | | 328 717.00 | 328 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 241.00 | 348 794.00 | 390 447.00 | 739 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 246 122.00 | 254 860.00 | | 246 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | -8 738.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 305 714.00 | 304 815.00 | | 305 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 156.00 | 27 250.00 | | 31 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 9 243.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 40 497.00 | | 21 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 28 511.00 | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 470.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 733.00 | 105 972.00 | | 84 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 447.00 | 410 787.00 | | 390 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 721.00 | 97 991.00 | | 73 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 264.00 | | 26 113.00 | 415 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 852.00 | 410 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 852.00 | 393 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 416.00 | | 26 113.00 | 398 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 751.00 | 12 895.00 | 30 852.00 | 366 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 861.00 | 12 895.00 | 30 852.00 | 362 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 135.00 | 20 123.00 | 11 012.00 | 31 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 733.00 | 73 721.00 | 11 012.00 | 84 733.00 |