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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 405.00 | 73 827.00 | 19 579.00 | 93 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 761.00 | 286 205.00 | 18 557.00 | 304 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 014.00 | 363 922.00 | 51 093.00 | 415 014.00 |
BT Marchandises | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 066.00 | | 213 066.00 | 213 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 081.00 | 363 922.00 | 264 159.00 | 628 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 247 021.00 | 246 122.00 | | 247 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 701.00 | 899.00 | | -113 701.00 |
DL TOTAL (I) | 192 013.00 | 305 714.00 | | 192 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | 31 156.00 | | 11 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 8 128.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 21 357.00 | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | 23 251.00 | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 841.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 146.00 | 84 733.00 | | 72 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 159.00 | 390 447.00 | | 264 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 872.00 | 73 721.00 | | 68 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 525.00 | | 27 593.00 | 410 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 103.00 | 415 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 103.00 | 398 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 676.00 | | 27 593.00 | 393 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 794.00 | 16 104.00 | 977.00 | 348 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 904.00 | 16 104.00 | 977.00 | 344 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | 7 737.00 | 3 275.00 | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 146.00 | 68 872.00 | 3 275.00 | 72 146.00 |