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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 694.00 | 61 544.00 | 31 149.00 | 92 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 722.00 | 301 317.00 | 4 405.00 | 305 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 264.00 | 366 751.00 | 48 512.00 | 415 264.00 |
BT Marchandises | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 613.00 | | 358 613.00 | 358 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 876.00 | 366 751.00 | 407 125.00 | 773 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 335.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 254 860.00 | 308 184.00 | | 254 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796.00 | -53 324.00 | | -13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 299 758.00 | 313 553.00 | | 299 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | 35 137.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 2 036.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 44 777.00 | | 40 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 45 353.00 | | 29 906.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 374.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 368.00 | 127 679.00 | | 107 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 125.00 | 441 232.00 | | 407 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 078.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 196.00 | | 7 082.00 | 459 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 014.00 | 415 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 014.00 | 398 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 347.00 | | 7 082.00 | 442 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 836.00 | 22 637.00 | 21 722.00 | 365 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 946.00 | 22 637.00 | 21 722.00 | 361 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 250.00 | 19 269.00 | 7 981.00 | 27 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 368.00 | 99 387.00 | 7 981.00 | 107 368.00 |