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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 101.00 | 52 187.00 | 37 913.00 | 90 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 245.00 | 309 757.00 | 42 488.00 | 352 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 195.00 | 365 835.00 | 93 359.00 | 459 195.00 |
BT Marchandises | 164 476.00 | | 164 476.00 | 164 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 872.00 | | 347 872.00 | 347 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 068.00 | 365 835.00 | 441 232.00 | 807 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 336.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 308 184.00 | 366 886.00 | | 308 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 324.00 | 1 298.00 | | -53 324.00 |
DL TOTAL (I) | 313 553.00 | 426 877.00 | | 313 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 137.00 | 48 606.00 | | 35 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 2 037.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | 29 461.00 | | 44 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 16 362.00 | | 45 353.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 17.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 679.00 | 96 482.00 | | 127 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 232.00 | 523 359.00 | | 441 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 078.00 | 61 345.00 | | 106 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 691.00 | | 56 505.00 | 402 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 843.00 | | 56 505.00 | 385 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 943.00 | 34 893.00 | | 330 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 053.00 | 34 893.00 | | 327 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 137.00 | 13 537.00 | 21 600.00 | 35 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 679.00 | 106 079.00 | 21 600.00 | 127 679.00 |